12月20日基金净值:兴业6个月定开债券最新净值1.0472,涨0.14%

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12月20日基金净值:兴业6个月定开债券最新净值1.0472,涨0.14%
发布日期:2024-12-21 02:42    点击次数:57

本站消息,12月20日,兴业6个月定开债券最新单位净值为1.0472元,累计净值为1.3193元,较前一交易日上涨0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.38%,近3个月上涨1.42%,近6个月上涨2.41%,近1年上涨6.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴业6个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比148.34%,现金占净值比0.27%。

该基金的基金经理为腊博,腊博于2017年12月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报36.38%。

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